Iofina podpisuje umowę refinansującą zadłużenie w celu wzmocnienia bilansu

StockMarketWire.com – Producent specjalistycznych produktów chemicznych Iofina powiedział, że podpisał wiążącą umowę refinansowania całego zadłużenia poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej z First Financial Bank.

Instrument składał się z 7-letniej pożyczki terminowej na 10 mln USD przy zmiennej rocznej stopie procentowej wynoszącej 2,5% plus LIBOR oraz 2-letniej linii kredytu odnawialnego opartej na aktywach do 8 mln USD przy zmiennej rocznej stopie procentowej wynoszącej 2,25% plus LIBOR.

Wpływy z instrumentu zostaną wykorzystane na spłatę istniejącego zadłużenia i zapewnienie kapitału obrotowego dla grupy, podała spółka.

Całkowita kwota 13 milionów dolarów była dostępna i wyciągnąć na zamknięcie tego porozumienia, dodał. “Ponadto, jeżeli grupa generuje nadwyżkę przepływów pieniężnych w 2021 lub 2022 r., jak wyszczególniono w obiekcie, Iofina jest zobowiązana do wykorzystania 25% takich nadwyżek przepływów pieniężnych do przedpłaty kredytu terminowego, przy takich przedpłatach należnych na 30 czerwca 2022 r. i 2023 r.”.

O 9:10: [LON:IOF] Kurs akcji Iofina PLC był +1.5p na 14.5p

Historia dostarczona przez StockMarketWire.com